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2004年度 決算書

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消費収支計算書（2004年4月1日～2005年3月31日）

単位:千円（千円未満四捨五入）

帰属収入の部
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異（A)-（B)	前年決算額（C）	前年差額(B)-(C)
学生生徒等納付金 手数料 寄付金 補助金 資産運用収入 資産売却差額 事業収入 雑収入	4,451,970 170,700 4,000 333,864 51,000 0 101,948 10,000	4,505,597 160,270 70,243 327,040 63,589 1,785 97,176 42,091	△ 53,627 10,430 △ 66,243 6,824 △ 12,589 △ 1,785 4,772 △ 32,091	4,668,221 170,025 42,916 355,946 50,263 893 113,774 32,776	△ 162,624 △ 9,755 27,327 △ 28,907 13,326 893 △ 16,598 9,315
帰属収入合計	5,123,482	5,267,791	△ 144,309	5,434,814	△ 167,022
消費支出の部
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異（A)-（B)	前年決算額（C）	前年差額(B)-(C)
人件費 （うち教職員等人件費） （うち退職給与引当金繰入額） 教育研究経費 （うち減価償却費） 管理経費 （うち減価償却費） 資産処分差額 予備費	2,759,009 2,618,809 98,000 1,757,376 543,000 686,877 64,000 21,650 18,350	2,581,957 2,439,894 82,082 1,579,324 524,670 530,869 49,984 21,650 -	177,052 178,915 15,918 178,052 18,330 156,008 14,016 0 18,350	2,714,671 2,570,414 95,288 1,580,289 530,007 613,452 48,703 131,537 -	△ 132,714 △ 130,520 △ 13,206 △ 965 △ 5,337 △ 82,583 1,281 △ 109,887 0
消費支出の部合計	5,243,262	4,713,800	529,462	5,039,950	△ 326,150
基本金控除前差額 基本金組入額合計	△ 119,780 △ 151,466	553,992 △ 943,219	△ 673,772 791,753	394,864 △ 139,975	159,127 △ 803,244
当年度消費収支差額 前年度繰越消費収入超過額 次年度繰越消費収入超過額	△ 271,246 1,896,374 1,625,128	△ 389,227 2,025,627 1,636,400		254,889 1,770,738 2,025,627

 

資金収支計算書（2004年4月1日～2005年3月31日）

単位:千円（千円未満四捨五入）

収入の部
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異（A)-（B)	前年決算額（C）	前年差額(B)-(C)
学生生徒等納付金収入 手数料収入 寄付金収入 補助金収入 資産運用収入 資産売却収入 事業収入 雑収入 借入金等収入 前受金収入 その他の収入 資金収入調整勘定 前年度繰越支払資金	4,451,970 170,700 4,000 333,864 51,000 0 101,948 10,000 0 778,800 936,493 △ 780,300 5,847,875	4,505,597 160,270 0 327,040 63,589 1,785 97,176 42,091 900 849,559 1,930,420 △ 845,567 6,117,843	△ 53,627 10,430 4,000 6,824 △ 12,589 △ 1,785 4,772 △ 32,091 △ 900 △ 70,759 △ 993,927 65,267 -	4,668,221 170,025 4,200 355,946 50,263 893 113,774 32,776 0 828,343 1,202,885 △ 990,234 5,305,384	△ 162,624 △ 9,755 △ 4,200 △ 28,907 13,326 893 △ 16,598 9,315 900 21,216 727,699 144,666 -
収入の部合計	11,906,350	13,250,703	△ 1,344,353	11,742,476	1,508,392
支出の部
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異（A)-（B)	前年決算額（C）	前年差額(B)-(C)
人件費支出 （うち教職員等人件費支出） （うち退職金支出） 教育研究経費支出 管理経費支出 借入金等返済支出 施設関係支出 設備関係支出 資産運用支出 その他の支出 予備費 資金支出調整勘定 次年度繰越支払資金	2,719,835 2,618,809 63,826 1,214,376 622,877 0 66,200 106,266 98,000 1,017,400 0 △ 138,000 6,199,396	2,579,852 2,439,894 98,259 1,054,077 480,885 60 67,422 85,856 1,622,254 1,346,568 - △ 183,519 6,197,249	139,983 178,915 △ 34,433 160,299 142,992 △ 60 △ 1,222 20,410 △ 1,524,254 △ 329,168 0 45,519 2,147	2,690,731 2,570,414 87,278 1,046,835 564,749 0 92,801 68,578 23,940 1,287,670 - △ 150,672 6,117,843	△ 110,879 △ 130,520 10,981 7,242 △ 84,057 60 △ 25,378 17,277 1,598,314 39,618 0 △ 13,211 79,405
支出の部合計	11,906,350	13,250,703	△ 1,344,353	11,742,476	1,508,392

 

貸借対照表（2005年3月31日現在）

単位:千円（千円未満四捨五入）

資産の部
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産 　有形固定資産 　　土地 　　建物・構築物 　　教育研究用機器備品 　　図書 　　その他 　その他の固定資産 　　特定資産 　　その他 流動資産 　　現金預金 　　その他	28,880,669 21,488,946 10,243,451 10,068,935 332,118 790,445 53,997 7,391,723 7,326,057 65,666 6,235,869 6,197,249 38,620	28,457,652 21,845,461 10,243,451 10,364,011 439,127 755,918 42,953 6,612,191 6,523,952 88,239 6,130,805 6,117,843 12,962	423,017 △ 356,514 0 △ 295,076 △ 107,009 34,527 11,044 779,532 802,104 △ 22,573 105,064 79,405 25,659
資産の部　合計	35,116,538	34,588,457	528,081
負債の部
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債 　　退職給与引当金 　　その他 流動負債 　　前受金 　　その他	574,185 573,705 480 1,064,256 849,559 214,697	571,601 571,601 0 1,092,751 828,343 264,408	2,584 2,104 480 △ 28,495 21,216 △ 49,711
負債の部　合計	1,638,441	1,664,352	△ 25,911
基本金の部
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第4号基本金	27,221,345 2,712,352 1,550,000 358,000	27,078,126 1,912,352 1,550,000 358,000	143,219 800,000 0 0
基本金の部　合計	31,841,697	30,898,478	943,219
消費収支差額の部
科目	本年度末	前年度末	増減
次年度繰越消費収支差額	1,636,400	2,025,627	△ 389,227
消費収支差額の部　合計	1,636,400	2,025,627	△ 389,227
科　目	本年度末	前年度末	増減
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部　合計	35,116,538	34,588,457	528,081

注記：
減価償却累計額　5,733,460千円
基本金未組入額　1,175千円

 

消費収支計算書について

1.帰属収入の部

1. 学生生徒等納付金
   学生生徒等納付金は45億559万円で、帰属収入に占める割合は、85.5%となっています。
2. 手数料
   手数料は1億6,027万円で、入学検定料が主なものです。
3. 寄付金
   寄付金は7,024万円で、前年より2,732万円増となっています。内容は、科学研究費及び教育研究協力会等から、機器備品や図書などを受け入れたものです。
4. 補助金
   補助金は3億2704万円で、私立大学教育研究高度化推進特別補助等、国からの補助を受けています。
5. 資産運用収入
   資産運用収入は6,358万円で、有価証券の運用収入や預金の受取利息、施設利用料収入が主なものです。
   前年よりも1,332万円増となっていますが、これは利回りのよい国債等にて運用することで、利息収入が500万円増えたことによります。
6. 資産売却差額
   資産売却差額は178万円で、車両の売却によるものです。
7. 事業収入
   事業収入のうち補助活動収入は、大学の子会社に売店運営を委託しており、その賃料収入が主なものです。前年より1,659万円減の主な理由は、今年度より大学レストランの営業をアウトソーシングしたことにより、収入計上をしなくなったためです。事業収入にはこの他に、受託研究等6件で914万円、受託セミナー5件で1,004万円等が含まれています。
8. 雑収入
   雑収入は4,209万円で、そのほとんどが台風被害による保険金収入です。

2.消費支出の部

1. 人件費
   人件費は25億8,195万円で、教職員の退職に伴い、前年より1億3,271万円の減となっております。
2. 教育研究経費
   教育研究経費は15億7,932万円となり、ほぼ前年並みとなっております。
3. 管理経費
   管理経費は5億3,086万円で、前年より8,258万円の減となっています。これは、消耗品費・印刷製本費・賃借料等、効率的経費使用による削減効果によるものです。
4. 資産処分差額
   資産処分差額は2,165万円で、機器備品の処分・投資有価証券等の時価評価を実施したためです。

3.基本金組入額

今年度は、9億4,321万円(帰属収入の17.9%)の組入れを行い、内訳としては、固定資産(校舎・機器備品・図書)取得のために留保する1号基本金組入が1億4,321万円、20周年記念事業資金として積立する2号基本金が8億円です。

4.消費収支差額

帰属収入から基本金を控除した消費収入と消費支出との差は、8億円の2号基本金組入れを実施したため、3億8,922万円の支出超過となりました。

 

資金収支計算書について

1.収入の部

1. 借入金等収入
   借入金等収入は90万円で、これは国連大学の奨学事業受託による資金の受入額です。会計処理上、借入金の勘定科目となっています。
2. その他の収入
   その他の収入は19億3,058万円となりました。主な内容は、既存の2号基本金8億1,235万円を20周年記念事業引当特定預金へ振替えたことによる、取崩し収入です。

2.支出の部

1. 借入金等返済支出
   借入金等返済支出は6万円で、これは国連大学の奨学事業受託による返済額です。会計処理上、借入金の勘定科目となっています。
2. 資産運用支出
   資産運用支出は16億2,225万円となりました。これは既存の2号基本金と8億1,235万円と新規の8億円を、20周年記念事業引当特定預金へ振替えたことによる支出です。

 

貸借対照表について

1.資産の部

1. 固定資産
   固定資産は、減価償却を直接控除しているため減少はありましたが、20周年記念事業の特定預金を積み増ししたため、4億円強の増となっています。
2. 流動資産
   流動資産のうちの特定資産とは、大学運営上で目的をもって引当てを行っている積立金で、奨学基金積立等です。 

2.負債の部

1. 固定負債
   固定負債のうち、その他の48万円は国連大学の奨学事業受託による預り金です。

3.基本金の部

1. 1号基本金
   固定資産増加に伴い、1億4,321万円を新たに組み入れました。
2. 2号基本金
   20周年記念事業資金積み立てのため、新たに8億円を組み入れました。